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　　“小模块、大应用；小突破、大跨越；小成果、大推广。”国网山东省电力公司财务部会计处处长路军这样评价青岛供电公司往来款项管控工具的建设，认为“可打造成为山东省电力公司的精品工程。”国网山东电力围绕“深化应用、提升功能、实时管控、精益高效”工作目标，从业务实际应用的角度出发，在青岛供电公司开展往来款项管理工具建设，着力打造往来款项管理“精品工程”，为加强往来管理工作提供了方法论和实践经验。
　　“小模块、大应用”实现管理精益化
　　青岛供电公司应付账款清账、应收账款账龄分析及坏账计提等业务，需要通过手工勾兑清账、自制表格计算账龄、手工填制出具管理报表等方式处理，工作效率不高，数据准确性难以保证。在财务信息化管理朝精益化、智能化的发展趋势下，青岛供电公司财务日常应收应付管理方式的落后，成为了其在财务管理创新道路上的“拦路虎”。
　　企业信息化管理要求的提升，迫使青岛供电公司必须在应收应付管理环节找差距，补不足，运用新的方法和工具，提升往来款项的管理工作。该公司为达到业务规范化与智能化的管理目的，在实际工作中不断探索。自2014年底开始，该公司以应收应付业务为抓手，经过多次的调研，依托凯发k8天生赢家一触即发软件财务管控系统，成功研发了“往来款项管控工具”。该公司往来款项管控工具功能，以财务管控系统的账务数据为基础，满足了应收应付业务的自动清账，系统自动分析款项账龄的需求。“一键式”出具各类管理报表、多维度自定义查询账务余额，详细记录清账轨迹等功能，避免了手工处理中存在的诸多弊端，大大降低了财务人员的繁琐工作量，进而促进往来款项管理的规范化、智能化。
　　“小突破、大跨越”提高管控实效性
　　往来款项科学、高效管理，对保证青岛供电公司资金安全、防范经营风险具有重要意义。为了结合系统上线的前期准备工作，该公司认真做好了前期数据梳理工作。市县两级公司针对90个二级会计科目，通过查看历史凭证、与往来单位对账等途径，共梳理往来单位挂账明细近4000条，有效确保了初期数据的准确性。该公司同时对一些历史遗留困难进行了重点梳理。往来款项管控工具上线以来，往来款项数据清理效果显著。截至今年10月底，该公司应收账款余额较年初减少83%，其他应收款余额较年初减少50%，应付账款余额较年初减少17%。
　　青岛供电公司根据实际业务提升管理的需求，利用信息化管控工具加强公司往来款项的高效管理。清账处理规则智能化、过程可逆化、轨迹可查化的实现，全面确保了清账信息的准确性，减少了财务风险。个性化的往来查询，使账龄查询更精确、更快捷。往来款项管控工具的应用，促进了财务工作从事后反映向管理监督的职能转变。
　　“小成果、大推广”助力公司持续健康发展
　　青岛供电公司往来款项管控工具项目的成功建设，有效提高了财务工作人员的工作效率，为进一步提高公司资产使用效率奠定了坚实的财务基础。在管理方面，显著的提高了财务管理成效，提升了财务集约化管理水平，全方位满足了现代财务管理的需求。
　　下一步，青岛供电公司将持续完善往来款项管理工具在需求分析、开发、部署、运维等各个阶段的优化提升工作，逐步构建信息化条件下精益高效的往来款项实时管控体系，助力公司持续健康发展。
　　原标题：避风险，促管理，提效率
　　——山东青岛供电公司往来款项管控工具建设侧记